در سالهای اخیر، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) برای معاملهگران بااستعداد به عنوان یکی از جذابترین و بهصرفهترین مسیرهای تامین سرمایه و کسب درآمد دلاری، شناخته شده است. در پراپ تریدینگ، تریدر به جای به کار بردن سرمایه خود برای معامله در بازار فارکس یا ارز دیجیتال، با سرمایه یک شرکت که پراپ فرم نامیده میشود، به ترید میپردازد.
در این حالت، تریدرهای ماهر میتوانند از سرمایه قابل توجه پراپ فرم استفاده کنند تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود یا دست و پنجه نرم کردن با مشکل تامین سرمایه، بخش قابل توجهی از سود حاصله را (70% تا 95%) به عنوان درآمد کسب کنند. مسلماً پراپ تریدینگ، فرصت منحصر به فردی است برای تریدرهایی که توانایی اثبات مدیریت ریسک و کسب سود مستمر را دارند.
یکی از دشواریهای موجود برای معاملهگران، انتخاب بهترین پراپ فرم، متناسب با سبک معاملاتی، ابزارهای مالی مورد نیاز و قوانین مدیریت ریسک شفاف است. پراپ فرمهای مختلف، مانند پراپ فرم سرمایهگذار برتر، شرایط ایدهآلی را برای چالشهای ورودی، تقسیم سود و قوانین دراودان (حداکثر افت سرمایه) ارائه میدهند. با توجه به گسترش روزافزون محبوبیت پراپ تریدینگ، درک دقیق سازوکار و مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای هر تریدر حرفهای ضروری است.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به فعالیت در بازارهای مالی گفته میشود که در آن یک شرکت به نام پراپ فرم، سرمایهاش را در اختیار معاملهگران ماهر قرار میدهد تا آنها امکان ترید داشته باشند. درآمد پراپ فرمها از سود مستقیم تریدرها بر روی سرمایه آنها است.
در مدل پراپ تریدینگ به صورت متداول، ابتدا تریدر در یک یا چند مرحله آزمون که به نام چالش (Challenge) شناخته میشود، شرکت میکند. هدف این چالش، ارزیابی تریدر در کسب سود در بازه زمانی مشخصی، همزمان با رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک (حداکثر ضرر روزانه یا کلی) میباشد.
در صورت موفقیت در چالش، تریدر به عنوان پراپ تریدر (Funded Trader) پذیرفته میشود و به یک حساب واقعی که توسط شرکت تأمین شده، دسترسی پیدا میکند. در توافقی که به تقسیم سود (Profit Split) معروف است، سود معاملات با نسبت مشخصی که معمولاً از 7۰ به 3۰ تا ۹۰ به ۱۰ به سود تریدر متغیر است، تقسیم میشود.
پراپ تریدینگ، یک ارتباط برد-برد (Win-Win) را ایجاد میکند: پراپ فرم به سود حاصل از سرمایهگذاری خود میرسد و تریدر نیز با سرمایه بزرگتر، درآمد بسیار بیشتر دلاری کسب میکند.
مزایای پراپ تریدینگ
تریدرهای واجد شرایط از پراپ تریدینگ مزایای چشمگیری کسب میکنند که میتواند مسیر موفقیت آنها را متحول سازد:
- تامین سرمایه توسط پراپ فرم: دسترسی به سرمایه از پراپ فرمها مزایای کلانی برای تریدرها دارد، زیرا برخی از تریدرها شخصاً نمیتوانند سرمایه ترید را تأمین نمایند. تامین سرمایه ترید در پراپ فرمها از 1000 تا چند میلیون دلار میتواند باشد و بنابراین فرصت کسب سود چندین برابر میشود.
- کاهش ریسک بر سرمایه شخصی: در پراپ تریدینگ، تریدر سرمایه شخصی خود را به خطر نمیاندازد. زیانهای احتمالی معاملات بر عهده شرکت پراپ فرم است و تنها هزینه تریدر، مبلغ اندکی است که برای شرکت در چالش پرداخت کرده است. این مزیت، استرس ناشی از ریسک معاملات را بشدت کاهش میدهد.
- پشتیبانی و آموزش ترید حرفهای: بسیاری از پراپ فرمهای معتبر، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، پلتفرمهای معاملاتی پیشرفته، آموزشهای تخصصی و گاهی اوقات منتورشیپ را در اختیار پراپ تریدرها قرار میدهند.
- کسب مهارت و انظباط در ترید: قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک (مانند حداکثر دراودان) که در چالشها و حسابهای واقعی پراپ فرمها اعمال میشوند، تریدر را ملزم به رعایت انضباط مالی میکنند. این ساختار، به طور ناخودآگاه، به بهبود مهارت مدیریت ریسک تریدر کمک شایانی میکند.
چالشهای پراپ تریدینگ
با وجود مزایای فراوان پراپ تریدینگ، اما چالشهایی هر چند جزئی را نیز در پی دارد:
- هزینه خرید چالش ورودی پراپ فرم: برای شرکت در چالشهای اولیه، تریدر میبایست مبلغی را به عنوان هزینه ورودی پرداخت کند. البته در صورت موفق در پاس کردن چالش، در اکثر پراپ فرمها این مبلغ بازگردانده (ریفاند) میشود.
- محدودیت در استراتژیهای معاملاتی: برخی از پراپ فرمها محدودیتهایی را برای سبکهای معاملاتی خاص اعمال میکنند (مانند ممنوعیت معاملات در زمان اخبار مهم، اسکالپینگ یا آربیتراژ). لذا تریدر میبایست استراتژی خود را با این قوانین تطبیق دهد.
- ریسک انتخاب پراپ فرم نامعتبر: متأسفانه، برخی از شرکتها با وعدههای غیرواقعی، تنها به دنبال کسب درآمد از طریق هزینههای چالش هستند و قصد واقعی برای تأمین سرمایه ندارند. بنابراین، تحقیق و بررسی دقیق سابقه و اعتبار آنها برای انتخاب بهترین پراپ فرم، ضروری است.
پراپ تریدینگ بهترین راه تامین سرمایه در بازارهای مالی
پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی برای تریدرهای حرفهای بازار فارکس و ارز دیجیتال است که به دنبال افزایش درآمد دلاری خود هستند. پراپ فرمها، هم مشکل تامین سرمایه معاملاتی را حل میکند و هم با صدور قوانین سختگیرانه و ارائه مطالب آموزشی، به افزایش انضباط و مدیریت ریسک تریدرها کمک میکنند.
موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند اثبات مهارت، مدیریت ریسک و توانایی ترید در چهارچوب قوانین مشخص است. انتخاب بهترین پراپ فرم با بررسی دقیق سابقه و قوانین آن، کلید ورود موفق به این عرصه سودآور است.